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2月22日基金净值:上银中债5-10年国开债指数最新净值1.0389,涨0.13%

发布日期:2024-02-27 06:29    点击次数:160


本站消息,2月22日,上银中债5-10年国开债指数最新单位净值为1.0389元,累计净值为1.1139元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.62%,近3个月上涨3.71%,近6个月上涨3.21%,近1年上涨7.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银中债5-10年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.02%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.47%。

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